中金港元貨幣市場ETF
累計基金表現
日期: 2025-04-30
年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 自成立以來*
上市類別總回報 1.23% 0.29% 0.92% 1.89% 4.03% 11.84%
非上市類別(A類)總回報 1.18% 0.28% 0.89% 1.81% 3.87% 11.08%
非上市類別(B類)總回報 1.08% 0.25% 0.81% 1.66% 3.55% 7.76%
非上市類別(I類)總回報 1.21% 0.28% 0.91% 1.86% 3.97% 11.59%
年化收益率
日期: 2025-05-15
七天年化收益率[1] 一個月年化收益率[2]
上市類別年化收益率 3.23% 3.48%
非上市類別(I類)年化收益率 3.18% 3.43%

[1]7天年化收益率的計算方法為:2025年5月8日至2025年5月15日期間的資產凈值變化計算,包含股息收益再投資。

[2]1個月年化收益率的計算方法為:2025年4月15日至2025年5月15日期間的資產凈值變化計算,包含股息收益再投資。

歷年表現
歷年表現 2020 2021 2022 2023 2024
上市類別總回報   0.2% 1.4% 4.2% 4.4%
非上市類別(A 類)總回報   - 1.2% 4.1% 4.2%
非上市類別(B 類)總回報   - - - 3.9%
非上市類別(I 類)總回報   0.1% 1.3% 4.2% 4.3%

各類別的上市/成立日期:

-  上市類別: 2020年12月02日

-  非上市類別(A 類): 2021年11月30日

-  非上市類別(B 類): 2023年5月12日

-  非上市類別(I 類): 2020年12月02日

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產凈值作為計算基礎,利息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本 (上市類別)。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

資料來源: 中國國際金融香港資產管理有限公司,彭博

 

風險提示: 

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