中金港元貨幣市場ETF
累計基金表現
日期: 2024-11-29
年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 自成立以來*
上市類別總回報 4.01% 0.30% 0.97% 2.05% 4.42% 10.10%
非上市類別(A類)總回報 3.87% 0.29% 0.94% 1.97% 4.26% 9.42%
非上市類別(B類)總回報 3.58% 0.27% 0.86% 1.82% 3.94% 6.29%
非上市類別(I類)總回報 3.96% 0.30% 0.96% 2.02% 4.36% 9.88%
年化收益率
日期: 2024-12-11
七天年化收益率[1] 一個月年化收益率[2]
上市類別年化收益率 3.95% 3.88%
非上市類別(I類)年化收益率 3.90% 3.83%

[1]7天年化收益率的計算方法為:2024年12月4日至2024年12月11日期間的資產凈值變化計算,包含股息收益再投資。

[2]1個月年化收益率的計算方法為:2024年11月11日至2024年12月11日期間的資產凈值變化計算,包含股息收益再投資。

歷年表現
歷年表現 2019 2020 2021 2022 2023
上市類別總回報     0.2% 1.4% 4.2%
非上市類別(A 類)總回報     - 1.2% 4.1%
非上市類別(I 類)總回報     0.1% 1.3% 4.2%

各類別的上市/成立日期:

-  上市類別: 2020年12月02日

-  非上市類別(A 類): 2021年11月30日

-  非上市類別(I 類): 2020年12月02日

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

業績表現以歷年末的資產凈值作為計算基礎,利息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。

業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本 (上市類別)。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

上市類別/非上市類別(I類)年化收益率。7天年化收益率/1個月年化收益率根據基金過去7日/1個月周期的表現計算,並不代表實際一年的收益率。計算7天/一個月年化收益率所涉及的假設是假設性的,以上所提供的過往表現不是對未來表現作出任何指示。

資料來源: 中國國際金融香港資產管理有限公司,彭博

 

風險提示: 

• 投資涉及風險,包括可能會損失投資本金,且不保證此基金能夠實現其投資目標。所提供與過往表現有關的信息(如有)不是對未來表現作出任何指示。

• 投資者在作出任何投資決定之前應仔細考慮基金投資目標,風險因素及相關收費。投資者應閱讀基金說明書及產品資料概要以取得進一步詳情。基金說明書及產品資料概要可從本網站下載。

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