有關中金港元貨幣市場ETF( “貨幣市場ETF”或“子基金”)的重要信息。除非另有說明,否則本網站中所用詞語須具有子基金基金說明書所給予的涵義。
重要信息

投資涉及風險(包括本金損失)。子基金並不一定適合每一個人投資。投資者應仔細閱讀基金說明書及產品資料概要,以取得包括產品特徵和風險因素在內的有關詳情,並應在投資於中金港元貨幣市場ETF之前,對其個人的投資目標和其他情形予以考慮。本網站所提供的信息屬一般性信息。如閣下對本網站的內容存有任何疑問,請於投資中金港元貨幣市場ETF之前向閣下的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其它財務顧問尋求獨立的專業意見。

中金港元貨幣市場ETF是中金基金系列之下的一個子基金。中金港元貨幣市場ETF是一個主動式管理交易所買賣基金,其投資目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報,主要的考量為資本保值及流動性。但不保證中金港元貨幣市場ETF能夠實現其投資目標。

子基金提供上市類別單位(「上市類別單位」)及非上市類別單位(「非上市類別單位」)。上市類別單位及非上市類別單位的投資者受限於不同的定價及交易安排。由於適用於各類別的費用及成本不同,各上市及非上市類別單位的單位資產淨值或會有所不同。適用於二級市場上市類別單位的香港聯合交易所有限公司的交易時間以及非上市類別單位的交易截止時間亦各異。為免生疑,適用於一級市場上市類別單位的交易截止時間與非上市類別單位的交易截止時間相同。上市類別單位當天於二級市場證券交易所按現行市價交易(可能與相關的資產淨值不同),而非上市類別單位則通過中介機構按交易日結束時的資產淨值出售,並於單一估值點交易,無法在公開市場上獲得日內流動性。根據市況,非上市類別單位的投資者與上市類別單位的投資者相比可能處於優勢或劣勢。在市場壓力較大的情況下,非上市類別單位的投資者可按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別單位的投資者僅可按現行市價(可能與相應的資產淨值不同)贖回,且可能必須按大幅折讓退出子基金。另一方面,上市類別單位的投資者可於當天在二級市場上出售其單位,從而鞏固其頭寸,而非上市類別單位的投資者僅可於當天結束時方可如此行事。

請閣下注意以下關於貨幣市場ETF的幾個事項:

投資者應在作出任何投資決定之前仔細閱讀基金說明書及產品資料概要以取得所有風險因素的進一步詳情,特別是與投資於中金港元貨幣市場ETF相關的風險。基金說明書及產品資料概要可在位於香港中環港景街1號國際金融中心第一期29樓的中國國際金融香港資產管理有限公司辦事處索取,也可從本網站下載。除上述的事項之外,我們還促請投資者註意基金說明書及產品資料概要中載明的與中金港元貨幣市場ETF相關的特定風險因素。

中金港元貨幣市場ETF已獲香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)認可,取得集體投資計劃的資格。證監會認可不等同如對該產品作出推介或認許,亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表該產品適合所有投資者,或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。香港交易及結算所有限公司(香港交易所)、香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)、香港中央結算有限公司(香港結算)及證監會對本網站內容概不承擔責任,亦不對該等內容之準確性或完整性作出任何陳述,並且明確聲明,對於本網站全部或任何部分之內容以何種方式引起的或因對該等內容之依賴而以何種方式引起的任何損失,概不承擔責任。

購買子基金的單位不等同於將資金存放在銀行或存款公司。子基金並不提供本金保證,而管理人並無責任按發售價贖回單位。子基金並無固定不變的資產淨值。子基金不受香港金融管理局監管。

所提供與過往表現有關的信息(如有)不是對未來表現作出任何指示。

本網站顯示的所有信息均按現狀的基礎下提供,中國國際金融香港資產管理有限公司對本網站所提供信息之準確性或完整性不作出任何陳述,亦不對其作出任何保證(不論是明示的還是默示)。

本網站內容未經證券及期貨事務監察委員會審查。

管理人:中國國際金融香港資產管理有限公司

風險因素

投資者不應僅就本網站提供之資料而作出投資決定。請參閱子基金之發售文件以瞭解基金詳情 (包括當中所載之風險因素之全文)。

 一般投資風險   

子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降,因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。無法保證能償還本金。   

主動投資管理風險     

管理人為子基金采用主動式管理的投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行復製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金表現低於現行貨幣市場利率或其他具有類似目標的貨幣市場基金,子基金可能無法達成其目標。 

債務證券風險   

短期債務工具風險:由於子基金可能大量投資於短期內到期的短期債務工具,因此子基金投資的周轉率可能相對較高,買賣短期債務工具產生的交易成本亦可能因而上升,繼而或會對子基金的資產凈值產生負面影響。   

信貸/交易對手風險:子基金面臨子基金可能投資的債務證券的發行人之信貸/違約風險。 

利率風險:投資於子基金涉及利率風險。一般情況下,當利率下跌時,債務證券的價格會上升,反之,則下跌。     

主權債務風險:子基金投資於政府所發行或擔保的證券或會面臨政治、社會及經濟風險。在不利情況下,主權發行人未必能夠或願意於到期時償還本金及/或利息,或可能要求子基金參與重組有關債務。當主權債務發行人違約時,子基金或會蒙受重大損失。    

信貸評級風險:評級機構給予的信貸評級受到局限,並不能保證證券及/或發行人於所有時間的信譽。

評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級其後或會被下調。倘出現該等評級下調,子基金的價值或會受到不利影響。概不保證子基金所投資的債務工具或債務工具的發行人將繼續具有投資級別評級或繼續得到評級。管理人未必能夠出售評級被下調的債務工具。 

估值風險:子基金的投資估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確,則可能影響子基金資產凈值的計算。  

與銀行存款有關的風險   

銀行存款涉及相關金融機構的信貸風險。子基金的存款未必受任何存款保障計劃的保障,或存款保障計劃下所提供的保障價值未必足以彌補子基金存放的全數金額。因此,若相關金融機構違約,子基金或會蒙受虧損。   

與回購協議有關的風險     

若存放抵押品的對手方一旦違約,收回存放在外的抵押品或會受到延誤,或原先收取的現金可能會因抵押品的不準確定價或市場變動而少於存放於對手方的抵押品,因而令子基金蒙受虧損。   

與逆回購協議有關的風險     

若存放現金的對手方一旦違約,收回存放在外的現金或會受到延誤,或難以變現抵押品,或出售抵押品的所得款項可能會因抵押品的不準確定價或市場變動而少於存放於對手方的現金,因而令子基金蒙受虧損。   

集中風險  

子基金將主要投資於港元計值及結算的短期存款及貨幣市場投資工具。因此,與采用更多元化策略的廣泛投資基金比較,子基金很可能更為波動。子基金的價值可能更易受到影響港元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。 

交易風險(就上市類別單位而言)

單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產凈值的較大溢價或折價買賣,並可能大幅偏離每單位資產凈值。由於投資者於香港聯交所買賣單位時會支付若幹費用(如交易費及經紀費),故投資者於香港聯交所買入單位時,可能要支付較每單位資產凈值高的款額,在香港聯交所賣出單位時所收取的款額亦可能較每單位資產凈值低。 

對莊家的依賴及流動性風險(就上市類別單位而言) 

盡管管理人將確保至少有一名莊家為單位在每一個櫃臺維持市場,並確保各櫃臺至少有一名莊家根據相關莊家協議在終止做莊安排之前發出不少於三個月的通知,倘單位沒有或僅有一名莊家,單位的市場流動性可能會受到不利影響。亦概不保證任何莊家活動將行之有效。     

貨幣風險

子基金的相關投資可能以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。盡管管理人會於適當情況下采用貨幣對沖,但無法保證這種對沖會有效減低所有外匯風險。因此,子基金的資產凈值可能受到該貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率操控變動的不利影響。    

終止風險 

子基金或會於若幹情況下遭提早終止,例如子基金規模跌至10,000,000美元(或其等值金額)以下時。投資者在子基金終止時可能無法取回其投資金額及蒙受損失。

從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險   

從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致子基金的每單位資產凈值實時減少。

中金港元貨幣市場ETF
投資目標

中金港元貨幣市場ETF的投資目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求按現行貨幣市場利率計算港元回報,主要的考量為資本保值及流動性。但不保證中金港元貨幣市場ETF能夠實現其投資目標。

收市單位淨值

日期: 2024-02-26

港元 1,066.8141
港元 1,061.4075
港元 1,033.3974
港元 1,065.0608
即日估計每單位資產淨值

對中金港元貨幣市場ETF而言,上述以港元計值的接近實時估計每單位資產凈值,以及以港元計值的最後收市時每單位資產凈值屬指示性及僅供參考。接近實時估計每單位資產凈值(以港元計)於香港聯交所交易時段每15秒進行更新且由Solactive AG計算。

基金資料
上市日期(上市類別) 2020年12月02日
成立日期(非上市類別 A) 2021年11月30日
成立日期(非上市類別 B) 2023年05月12日
成立日期(非上市類別 I) 2020年12月02日
財政年度 12月31日
派息頻率 每年派息 (視乎管理人酌情決定)
一年內經常性開支(上市類別) 0.245%
一年內經常性開支(非上市A類)  0.395%
一年內經常性開支(非上市B類) 估計為0.70%
一年內經常性開支(非上市I類) 0.295%
管理費(上市類別) 每年為0.245%
管理費(非上市A類) 每年為0.295%
管理費(非上市B類) 每年為0.60%
管理費(非上市I類) 每年為0.195%
基礎貨幣 港元
已發行單位數目 (截至 2024-02-26) 483,107.53
資產淨值 (截至 2024-02-26) HKD 514,478,406.86
交易信息*
  港幣櫃檯
股份代號 3071
上市交易所 香港交易所–主板
國際證券號碼 HK0000658895
證券交易所每日官方牌價股票號碼 BMD5GK7
每手買賣單位數目 1
交易貨幣 港元
*該信息只適用於上市類別
參與經銷商

中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、海通國際證券有限公司、未來資產證券(香港)有限公司