有关中金香港股票基金(“子基金”)的重要信息。 除非另有说明,否则本网站所用术语的含义与子基金基金说明书(“基金说明书”)中定义的含义相同。
重要信息

投资涉及风险,包括本金损失和子基金投资可能并不适合所有人。投资者应仔细阅读基金说明书和产品资料概要,以了解包括产品特征和风险因素在内的详细信息,并应在投入资金之前考虑其自身的投资目标和其他情况。本网站所提供的信息属一般性信息。如阁下对本网站的内容存有任何疑问,请于投资中金香港股票基金之前向阁下的股票经纪人,银行经理,律师,会计师或其它财务顾问寻求独立的专业意见。

中金香港股票基金是中金基金系列之下的一个子基金。中金香港股票基金寻求主要投资于⼀个投资于香港股市的多元化投资组合,透过投资香港及/或中国内地的相关公司实现⻑期资本升值。但不保证中金香港股票基金能够实现其投资目标。

子基金寻求通过有针对性的投资程序和详细的基础研究,通过采用多样化的多头长期策略来实现其投资目标。术语``仅做多''是指子基金不打算参与任何卖空交易。管理人的纪律性投资程序是基于对投资机会的识别,并考虑了此类投资机会的预期风险和回报水平以及管理人对经济和政治环境的分析。

请阁下注意以下关于子基金的几个事项:

投资者应在作出任何投资决定之前仔细阅读基金说明书及产品资料概要以取得所有风险因素的进一步详情,特别是与投资于中金香港股票基金相关的风险。基金说明书及产品资料概要可在位于香港中环港景街1号国际金融中心第一期29楼的中国国际金融香港资产管理有限公司办事处索取,也可从本网站下载。除上述的事项之外,我们还促请投资者注意基金说明书及产品资料概要中载明的与中金香港股票基金相关的特定风险因素。

中金香港股票基金已被香港证券及期货事务监察委员会(以下简称``证监会'')批准为集体投资计划。证监会的授权并非对某产品的推荐或认可,也不保证该产品的商业价值或其性能。它并不意味着该产品适合所有投资者,也不代表该产品适用于任何特定的投资者或类别的投资者。证监会对本网站的内容概不负责,也不对本网站的准确性或完整性作出任何陈述,并明确声明对于因本网站或因本内容而产生的任何损失概不负责。

所提供与过往表现有关的信息(如有)不是对未来表现作出任何指示。

本网站显示的所有信息均按现状的基础下提供,中国国际金融香港资产管理有限公司对本网站所提供信息之准确性或完整性不作出任何陈述,亦不对其作出任何保证(不论是明示的还是默示)。

本网站内容未经证券及期货事务监察委员会审查。

管理人:中国国际金融香港资产管理有限公司

风险因素

投资者不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅子基金之发售文件以了解基金详情 (包括当中所载之风险因素之全文)。

一般投资风险

子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,因此阁下于子基金的投资可能蒙受损失。概不保证能偿还本金。

特定投资策略的风险

子基金的多元化做多策略可能无法在所有环境及市况下实现所期望的业绩。

集中风险 

由于子基金的投资集中于在香港及/或中国内地设有广泛业务的公司,因此子基金面临集中风险。子基金价值的波动有可能高于投资组合更为多元化的基金。子基金的价值亦可能更易受到影响香港及中国内地市场的不利经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件影响。

中国内地市场的风险

子基金在作为新兴市场的中国内地的投资可能面临更大风险以及与投资于较为发达市场所一般不常见的特殊因素,例如流动性风险、货币风险/管制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、交收风险、托管风险,以及发生大幅波动的可能性。

中国内地市场的高市场波动及潜在的结算困难可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,从而可能对子基金的价值造成不利影响。

投资股本证券的风险

子基金投资股本证券面临一般市场风险,该等证券的价值可能会因投资情绪、政治及经济状况发生变化以及发行人自身因素等多个因素而波动。

与中小市值公司相关的风险

子基金可能投资于中小市值公司。该等公司的股票流通性较低,且相对于市值较大的公司,股价一般更容易受不利的经济发展影响。

与存托凭证相关的风险

相对于直接投资股票,投资存托凭证(包括美国存托凭证及全球存托凭证)可能产生额外风险,包括相关股票不会与托管行的自有资产分隔开来的风险以及流动性风险(因为存托凭证的流通性通常不及相关股票)。该等因素可能对子基金的表现及/或流动性产生负面影响。此外,存托凭证持有人通常不享有相关股票的直接股东所拥有的相同权利。存托凭证的表现亦可能受相关费用影响。

与股票市场交易互联互通机制相关的风险

股票市场交易互联互通机制的相关规则及法规会予以变更,并可能具追溯效力。股票市场交易互联互通机制面临额度限制。倘透过该计划进行的交易暂停,子基金透过该计划投资A股的能力将受到不利影响。由于两地的交易日存在差异,在中国内地市场开放而香港市场休市的日子,子基金面临A股价格波动的风险,因为子基金将无法透过股票市场交易互联互通机制进行交易。在此情况下,子基金实现投资目标的能力将受到负面影响。

固定收益工具风险

信贷/交易对手风险:子基金面临其可能投资的固定收益工具的发行人的信贷/违约风险。

利率风险:投资子基金面临利率风险。一般而言,固定收益工具的价格在利率下跌时上升,反之则下跌。

波动及流动性风险:相对于较发达的市场,中国离岸市场等若干市场的固定收益工具可能存在波幅高而流通性低的情况。在该等市场交易的证券价格可能出现波幅。该等证券的买卖盘差价可能较大,子基金可能由此产生巨大的交易成本。

降级风险:固定收益工具或其发行人的信贷评级其后可能被下调。倘发生该等降级,子基金的价值可能受到不利影响。概不保证子基金所投资的固定收益工具或该等固定收益工具的发行人将继续拥有投资级评级或可继续获得评级。管理人未必能出售被降级的固定收益工具。 

主权债务风险:子基金投资主权债务证券可能面临政治、社会及经济风险。在不利的情况下,主权发行人可能无法或无意偿还到期的本金及/或利息,或可能要求子基金参与该等债务的重组。倘主权债务发行人发生违约,子基金可能蒙受重大损失。

估值风险:子基金的投资估值可能涉及不确定性及判断性决定。倘证实有关估值不正确,则可能影响子基金资产净值的计算。

信贷评级风险:评级机构授予的信贷评级存在局限性,并不随时保证证券及/或发行人的信誉。

外汇风险

由于子基金的投资可能以子基金基础货币(即港元)以外的货币计值,故投资于子基金可能涉及汇率风险。子基金的资产净值可能受该等货币与基础货币之间的汇率波动,以及汇率管制变动的不利影响。

波动风险

子基金可能面临中国内地股市的高市场波幅及潜在结算困难的风险。这可能导致在该等市场买卖的证券价格大幅波动,进而有可能对子基金的价值产生不利影响。

与中国内地市场的监管/汇兑要求/政策相关的风险

中国内地的证券交易所或有权暂停或限制在相关交易所买卖的任何证券的交易。政府或监管机构亦可能实施有可能影响金融市场的政策。所有该等因素均可能对投资于中国内地的基金产生负面影响。

与使用金融衍生工具相关的风险

投资金融衍生工具(如融资掉期交易、CAAP、认股权证及期货)面临额外风险,包括交易对手及信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及柜台交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成份导致的损失金额可能远高于子基金对金融衍生工具的投资额。在不利的情况下,子基金使用金融衍生工具进行对冲或风险缓解/降低时可能遭遇失败,并可能蒙受巨大损失。

终止风险

子基金或会于若干情况下遭提早终止,例如子基金规模跌至10,000,000美元(或其等值金额)以下时。投资者在子基金终止时可能无法取回其投资金额及蒙受损失。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险

从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

中金香港股票基金
投资目标

子基金的投資目標是尋求主要投資於一個投資於香港股市的多元化投資組合,透過投資香港及/或中國內地的相關公司實現長期資本升值。但不保證中金香港股票基金能夠實現其投資目標。 子基金尋求利用多元化做多策略,透過嚴格的投資流程及詳盡的基本因素分析來實現投資目標。 「做多」一詞意味著子基金不擬訂立任何賣空交易。管理人嚴格的投資流程建基於在考慮投資機遇的預期風險及回報水平後確定該等投資機遇,以及管理人對經濟及政治環境的分析。

单位净值

日期: 2022-09-22

港元 78.1106
基金资料
成立日期 2020年5月14日
财政年度 12月31日
派息频率 每年派息 (视乎管理人酌情决定)
一年内经常性开支(A类) 1.60%
管理费(A类) 每年为1.25%
基础货币 港元
资产净值(截至2022-09-22) HKD 218,076,643.22