有关中金金瑞CSI中国互联网指数ETF(“中国互联网指数ETF”或“子基金”)的重要信息。 除非另有说明,否则本网站中所用词语须具有子基金基金说明书所给予的涵义。
重要信息

投资涉及风险(包括本金损失)。子基金并不一定适合每一个人投资。投资者应仔细阅读基金说明书及产品资料概要,以取得包括产品特征和风险因素在内的有关详情,并应在投资于中国互联网指数之前,对其个人的投资目标和其他情形予以考虑。本网站所提供的信息属一般性信息。如阁下对本网站的内容存有任何疑问,请于投资中国互联网指数之前向阁下的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其它财务顾问寻求独立的专业意见。

中国互联网指数是中金金瑞信托之下的一个子基金。中国互联网指数是一个跟踪指数的集体投资计划,其投资目标是提供在扣除费用及开支前与中证海外中国互联网指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。但不保证中国互联网指数能够实现其投资目标。

请阁下注意以下关于中国互联网指数的几个事项:

投资者应在作出任何投资决定之前仔细阅读基金说明书及产品资料概要以取得所有风险因素的进一步详情,特别是与投资于中国互联网指数相关的风险。基金说明书及产品资料概要可在位于香港中环港景街号国际金融中心第一期楼及楼的中国国际金融香港资产管理有限公司办事处索取,也可从本网站下载。除上述的事项之外,我们还促请投资者注意基金说明书及产品资料概要中载明的与中国互联网指数相关的特定风险因素。

中国互联网指数已获香港证券及期货事务监察委员会(證監會)认可,取得集体投资计划的资格。证监会认可不等同如对该产品作出推介或认许,亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证,更不代表该产品适合所有投资者,或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。香港交易及結算所有限公司(香港交易所)、香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)、香港中央結算有限公司(香港結算)及證監會对本网站内容概不承担责任,亦不对该等内容之准确性或完整性作出任何陈述,并且明确声明,对于本网站全部或任何部分之内容以何种方式引起的或因对该等内容之依赖而以何种方式引起的任何损失,概不承担责任。

所提供与过往表现有关的信息(如有)不是对未来表现作出任何指示。

本网站显示的所有信息均按现状的基础下提供,中国国际金融香港资产管理有限公司对本网站所提供信息之准确性或完整性不作出任何陈述,亦不对其作出任何保证(不论是明示的还是默示)。

本网站内容未经证券及期货事务监察委员会审查。

管理人:中国国际金融香港资产管理有限公司

风险因素

投资者不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅子基金之发售文件以了解基金详情 (包括当中所载之风险因素之全文)。

一般投资风险

子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,因此阁下于子基金的投资可能蒙受损失。无法保证能偿还本金。

货币风险

子基金的相关投资可能以子基金基础货币以外的货币计值。子基金的资产净值可能因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制的转变而受到不利影响。

股票市场风险

子基金于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。

集中/中国市场风险

子基金的投资集中于中国公司及于互联网与科技行业。相对于投资组合更加多元化的基金而言,子基金的价值可能更为波动。与其他经济领域相比,科技行业的公司往往规模较小,价格表现的波动性相对较高。科技行业的公司亦面临激烈的竞争,这可能会对利润率造成不利影响。因此对这类公司的投资可能会更加波动。

子基金的价值可能更易受到影响中国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件等方面不利情况的影响。

依赖副管理人的风险

管理人已将子基金的投资酌情权委托给副管理人,并将依赖副管理人在子基金投资方面的专业知识和系统。与副管理人的沟通或来自副管理人的协助出现任何中断,或失去副管理人或其任何主要人员的服务,均可能对子基金的运作产生不利影响。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险

从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每单位资产净值实时减少。

其他货币分派风险

投资者务请注意,所有单位将只会以基础货币(美元)收取分派。倘有关单位持有人并无美元帐户,单位持有人或须承担与换算该等美元分派为港元或人民币相关的费用及收费。单位持有人亦可能须就处理分派承担相关的银行或金融机构费用及收费。务请单位持有人咨询其经纪有关分派的安排。

人民币货币及兑换风险

子基金以美元计值,但单位以美元、港元及人民币买卖。人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制的规限。

虽然离岸人民币(CNH)和在岸人民币(CNY)乃相同货币,但两者以不同汇率买卖。离岸人民币与在岸人民币之间的任何差异可能对投资者产生不利影响。

由于人民币及港元兑换美元汇率波动,以人民币或港元为基础货币的投资者买卖以人民币或港元买卖的单位须承受外汇风险。

非以人民币为基础货币的投资者买入卖出人民币买卖单位将承受人民币及其他货币(尤其是相关投资者的基础货币)之间的外汇汇率波动。并不保证人民币兑投资者的基础货币(如港元)的价值不会贬值。人民币贬值可能会对投资者于子基金的投资价值产生不利影响。

在特殊情况下,由于人民币适用的外汇管制及限制,以人民币支付赎回款项及/或股息支付可能会延迟。

被动投资风险

子基金采用被动方式管理,而由于子基金本身的投资性质,导致管理人无权采取对策适应市场变动。指数下跌时,预期子基金的价值会出现相应的跌幅。

跟踪误差风险

子基金可能会受到跟踪误差风险影响,即子基金的表现无法完全跟踪指数的表现。该跟踪误差可能是由于所使用的投资策略及/或费用及开支导致。管理人将监测及管理该风险以减少跟踪误差。概不能保证于任何时间可以完全复制指数的表现。

交易风险

单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折价买卖,并可能大幅偏离每单位资产净值。

由于投资者于香港联交所买卖单位时会支付若干费用(如交易费及经纪费),故投资者于香港联交所买入单位时,可能要支付较每单位资产净值高的款额,在香港联交所卖出单位时所收取的款额亦可能较每单位资产净值低。

中国境外的人民币供应量有限亦可能会影响人民币买卖单位的流动性及交易价。人民币柜台的单位为于香港联交所买卖及于中央结算系统结算的以人民币计值的证券。非所有股票经纪或托管人均准备就绪及能够进行人民币买卖单位的交易及结算。中国境外的人民币供应量有限亦可能会影响人民币买卖单位的流动性及交易价。

交易差异风险

由于子基金所投资的证券交易所可能会在单位仍未定价时开市,因此子基金投资组合中证券的价值可能会在投资者未能买卖子基金单位的日子出现改变。

单位价格相对资产净值的溢价或折价程度可能因子基金所投资的证券交易所和香港联交所之间的交易时段差别而有所增加。

对庄家的依赖及流动性风险

尽管管理人将尽其最大努力安排至少一名庄家为单位在每一个柜台维持市场,并尽其最大努力在各柜台安排至少一名庄家根据相关庄家协议在终止做庄安排之前发出不少于三个月的通知,倘单位没有或仅有一名庄家,单位的市场流动性可能会受到不利影响。亦无法保证任何庄家活动将行之有效。

人民币买卖单位须以人民币买卖及结算。潜在庄家可能无甚兴趣为人民币买卖单位提供作价买卖。此外,倘人民币的供应发生中断,可能会对庄家为单位提供流动性的能力造成不利影响。

多柜台风险

若不同柜台之间暂停单位的跨柜台转移及/或由经纪和中央结算系统参与者提供之服务程度有任何限制,单位持有人将只能够于单一柜台买卖其单位,而这可能妨碍或延误投资者的买卖。于各柜台买卖的单位的市价可能出现显著偏差。因此,投资者买卖于单一柜台买卖的单位时,可能较买卖于另一个柜台买卖的单位支付较高金额或收取较少的款项。

终止风险

子基金或会于若干情况下遭提早终止,例如当不再可以利用指数作为基准或子基金规模跌至10,000,000美元以下时。投资者在子基金终止时可能无法取回其投资及蒙受损失。

中金金瑞CSI中国互联网指数ETF
投资目标

中国互联网指数ETF的投资目标为提供在扣除费用及开支前与中证海外中国互联网指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。但不保证中国互联网指数ETF能够实现其投资目标。

收市单位净值^

日期: 2022-09-22

港元 38.6293
人民币 34.9390
美元 4.9214
即日估计每单位资产净值

有关即日估计基金资产净值数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Indices香港网站提供,(请参阅ICE Terms of Use),于港交所开市时间更新。并由Factset提供技术支持及服务,且该价格仅作参考之用。该基金并非由ICE Data Indices,LLC及其附属公司(“ICE Data”)赞助、认可、出售或推广。ICE Data或其第三方供应商不作任何明示或默示的保证,并特此明确否认所有对适销性以及有关iNAV、IOPV、基金或任何基金数据就某一用途的适用性的保证。在任何情况下,ICE Data均不对任何特殊的、惩罚性的、直接的、间接的或相应的损失(包括利润损失)承担任何责任,即使ICE Data已被告知产生该等损失的可能性。您确认数据仅供参考且不用于任何目的。香港交易所信息服务有限公司及其控股公司和/或这些控股公司的子公司竭力确保其提供之资料准确性和可靠性,但不保证其准确性或可靠;对于任何因资料不准确或遗漏而引致的损失或损害,香港交易所信息服务有限公司及其控股公司和/或这些控股公司的子公司概不负责(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

以港元、人民币及美元计值的接近实时估计每单位资产净值属指示性及仅供参考。该数据乃于香港联交所交易时段每15秒更新一次,并由ICE Data Indices, LLC计算。以人民币或港元计值的接近实时估计每单位资产净值的计算方法为,以美元计值的接近实时估计每单位资产净值乘以接近实时美元兑离岸人民币(CNH)汇率或美元兑港元汇率(视情况而定)(由ICE Data Indices, LLC报出)。

^以港元及人民币计值的最后每单位资产净值属指示性及仅供参考,并采用以美元计值的官方最后每单位资产净值乘以假设汇率(非实时汇率),即路透社于同一交易日香港时间下午四时正提供的港元及离岸人民币(CNH)固定汇率计算。请参阅基金说明书了解更多详情。

基金资料
上市日期 2018年4月10日
财政年度 12月31日
派息频率 每年派息 (视乎管理人酌情决定)
管理费 当前为每年资产净值的0.72%
指数 中证海外中国互联网指数
指数代号 CSIH1137指数
指数供应商 中证指数有限公司
指数类型 总回报指数
基础货币 美元
已发行单位数目 (截至 2022-09-22) 375,000.00
资产净值 (截至 2022-09-22) USD 1,845,512.17
交易信息*
  港币柜台 人民币柜台 美元柜台
股份代号 3186 83186 9186
上市交易所 香港交易所–主板
国际证券号码 HK0000398377 HK0000398393 HK0000398385
证券交易所每日官方牌价股票号码 BFM72C9 BFM75M0 BFM72F2
每手买卖单位数目 50 50 50
交易货币 港币 人民币 美元
*该信息只适用于上市类别
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中国国际金融香港证券有限公司、 海通国际证券有限公司、 Merrill Lynch Far East Limited